内蒙古自治区兴安盟水利灌溉管理站

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

兴安盟水利灌溉管理站为科级全额拨款事业单位，主要负责全盟现有农田水利工程（包括现有的灌区和机电井）的管理，使其充分发挥效益；负责编制新建农田灌溉工程计划；承担全盟灌溉技术的指导和新技术应用任务；开展全盟节水灌溉技术的推广，并督促检查实施；承担全盟水利灌溉工程的管理和各项试验工作；加强对旗县、乡镇管理单位工作的指导

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟水利灌溉管理站为科级全额拨款的公益一类事业单位，根据机构编制部门批准的“五定”方案核定的编制总数，设置工作岗位7个，其中管理岗位2个。现实有人员7人，全部为在职人员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一收入预算执行情况

本部门年初预算下达综合收入96.56万元，财政拨款收入96.56万元，年终综合收入决算数为181.16万元，财政拨款收入决算数为181.16万元。

（二）支出预算执行情况

本部门年初预算下达综合支出96.56万元，财政拨款支出96.56万元，年终综合支出决算数为98.30万元，财政拨款支出决算数为98.30万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计184.65万元，其中：本年收入合计181.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3.49万元；支出总计184.65万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余86.36万元。与2017年度相比，收入总计增加76.42万元，增长70.6%；支出总计增加76.42万元，增长70.6%。主要原因：2018年拨付了中央水利发展资金80万元。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计181.16万元，其中：财政拨款收入181.16万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计98.3万元，其中：基本支出94.09万元，占95.7%；项目支出4.21万元，占4.3%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计184.65万元，其中：年初结转和结余3.49万元；支出总计184.65万元，其中：年末结转和结余86.36万元。与2017年度相比，收入增加76.42万元，增长70.6%；支出增加76.42万元，增长70.6%。主要原因：2018年拨付了中央水利发展资金80万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计98.29万元，其中：基本支出94.09万元，占95.7%；项目支出4.21万元，占4.3%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.09万元，其中：人员经费86.01万元，主要包括：基本工资36.35万元、津贴补贴9.30万元、其他社会保障缴费0.35万元、绩效工资22.32万元、其他工资福利支出9.88万元、住房公积金7.72万元、奖励金0.08万元，较上年增加4.83万元，主要原因是：正常晋升工资增加；公用经费8.08万元，主要包括：办公费2.01万元、邮电费0.16万余、差旅费3.78万元、培训费0.88万元、工会经费0.37万元、福利费0.23万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出0.03万元，较上年减少1.22万元，主要原因是：节约办公。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。与上年决算数持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算数持平。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元。国（境）外接待费0万元。与上年决算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2018年度机关运行经费支出8.08万元，比2017年9.3万元减少1.22万元，减少13.12%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费2.01万元、邮电费0.16万元、差旅费3.78万元、培训费0.88万元、工会经费0.37万元、福利费0.23万元、其他交通费0.18万元、其他0.03万元、资本性支出0.45万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，与2017年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效总体评价良好，严格按照预算编制执行，确保本部门业务有序开展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈敏    联系电话：0482-8267112

兴安盟水利灌溉管理站2018年度决算公开表.xls